Dashboard de análisis fundamental – Vistra Corp (VST)

Vistra Corp. NYSE: VST · IPP + Retail Electricity

Análisis fundamental · Datos 2017–LTM · Fuente: Fiscal.ai

$135.89

▼ -40% desde ATH sep '25 (~$226)

Market Cap

$45.8B

337M acciones

P/E (LTM)

22.8x

P/E 2024: 19.4x

EV / EBITDA

~9.7x

vs ~25x en ATH

FCF Yield

3.9%

FCF LTM: $1.8B

Ingresos y resultado neto (millones USD)

Ingresos (eje izq.) Result. neto positivo (eje der.) Result. neto negativo
Ingresos crecieron de $5.4B a $19.4B. Resultado neto muy volátil: negativo en 2017-18 y 2021-22 por Winter Storm Uri.

EBITDA Margin (LTM)

33.7%

Pico: 39.6% (2024)

Margen bruto (LTM)

29.3%

Mínimo: 2.6% (2021)

ROIC (LTM)

7.3%

Pico: 10.6% (2024)

Deuda neta / EBITDA

2.7x

Fue 16x en 2021

Márgenes y FCF (Free Cash Flow — Flujo de Caja Libre) por año

EBITDA Margin (eje izq.) Margen bruto (eje izq.) FCF (eje der.)
Márgenes colapsaron en 2021-22 por Uri y se recuperaron. FCF pico en 2023 ($3.8B), luego declinando pero LTM recupera a $1.8B.

Veredicto por perfil de inversor

Conservador

No recomendado

Deuda $17.7B, volatilidad histórica extrema, FCF en declive, ROIC modesto (7.3%).

Moderado

Posición táctica pequeña

Valuación post-caída atractiva. Horizonte 2-3 años. Máx. 3-5% del portfolio.

Agresivo

Oportunidad a evaluar

Nuclear + IA + buybacks + LTM mejorando. Horizonte 3-5 años. Sizing cuidadoso.

Bull case (argumentos alcistas)

Bear case (argumentos bajistas)