NVIDIA — Estado de Flujo de Efectivo Q1 FY2027

Concepto Q1 FY2027
26 abr 2026 Q1 FY2026
27 abr 2025

Actividades operativas

Utilidad neta

$ 58,321

$ 18,775

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo

Gastos por compensación basada en acciones

1,928

1,474

Impuestos diferidos

1,584

(2,177)

Depreciación y amortización

997

611

(Ganancias) pérdidas de valores de capital, neto

(15,936)

175

Otros

(94)

(98)

Total ajustes no monetarios

(11,521)

(15)

¿Cómo se calculan los ajustes no monetarios? (Q1 FY2027)

SBC $1,928 + Imp. diferidos $1,584 + D&A $997 − Ganancias equity $15,936 − Otros $94 = Total ajustes ($11,521)

Cambios en activos y pasivos operativos, netos de adquisiciones

Cuentas por cobrar

(2,243)

933

Inventarios

(4,420)

(1,258)

Gastos prepagos y otros activos

(983)

560

Cuentas por pagar

2,210

941

Pasivos acumulados y otros pasivos corrientes

7,763

7,128

Otros pasivos de largo plazo

1,217

350

Total cambios en capital de trabajo

3,544

8,654

¿Cómo se calculan los cambios en capital de trabajo? (Q1 FY2027)

Ctas. x cobrar ($2,243) − Inventarios $4,420 − Prepagos $983 + Ctas. x pagar $2,210 + Pasivos acum. $7,763 + Otros LP $1,217 = Total $3,544

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

50,344

27,414

¿Cómo se calcula el efectivo operativo? (Q1 FY2027)

Util. neta $58,321 − Ajustes no monetarios $11,521 + Camb. cap. trabajo $3,544 = Efectivo operativo $50,344

Actividades de inversión

Cobros por vencimiento de valores de deuda negociables

1,946

3,122

Cobros por venta de valores no negociables

—

Cobros por venta de valores de deuda negociables

467

Compras de valores no negociables

(18,582)

(649)

Compras de valores de deuda y capital negociables

(8,000)

(6,546)

Compras de propiedades, equipos e intangibles

(1,757)

(1,227)

Adquisiciones, netas de efectivo adquirido

(87)

(383)

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(26,429)

(5,216)

¿Cómo se calcula el efectivo usado en inversión? (Q1 FY2027)

Venc. deuda $1,946 + Venta no negoc. $26 + Venta deuda $25 − Compras no negoc. $18,582 − Compras deuda/cap. $8,000 − CapEx $1,757 − Adquisiciones $87 = ($26,429)

Actividades de financiamiento

Cobros por planes de acciones para empleados

515

370

Pagos por recompra de acciones comunes

(19,312)

(14,095)

Pagos por impuestos de planes de acciones

(2,129)

(1,532)

Dividendos pagados

(243)

(244)

Pagos de capital de propiedades, equipos e intangibles

(33)

(52)

Otros

(81)

—

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

(21,283)

(15,553)

¿Cómo se calcula el efectivo usado en financiamiento? (Q1 FY2027)

Planes acciones $515 − Recompras $19,312 − Imp. planes $2,129 − Dividendos $243 − Pagos capital $33 − Otros $81 = ($21,283)

Conciliación de efectivo

Cambio en efectivo y equivalentes

2,632

6,645

¿Cómo se calcula el cambio en efectivo? (Q1 FY2027)

Operativas $50,344 − Inversión $26,429 − Financiamiento $21,283 = Cambio en efectivo $2,632

Efectivo y equivalentes al inicio del período

10,605

8,589

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO

$ 13,237

$ 15,234

¿Cómo se calcula el efectivo final? (Q1 FY2027)

Cambio en efectivo $2,632 + Efectivo inicial $10,605 = Efectivo final $13,237

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